Sentix Fonds Aktien Deutschl

SFADLEU:GR
150.62
EUR
1.74
1.14%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.35 - 161.40
1年トータルリターン
-0.19%
年初来リターン
-1.74%
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前日終値
152.36
52週レンジ
141.35 - 161.40
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
ドイツ
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
150.62
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
10.419
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.4196339
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
MANFRED HUEBNER / PATRICK HUSSY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
1.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.61 千 1.04 百万 7.97
12.02 千 1.04 百万 7.92
5.10 千 979.30 千 7.49
9.75 千 938.24 千 7.17
10.51 千 908.17 千 6.94
8.62 千 607.45 千 4.65
37.82 千 501.49 千 3.83
2.73 千 439.86 千 3.36
10.66 千 401.24 千 3.07
4.47 千 388.09 千 2.97
企業概要
Sentix Fonds Aktien Deutschland is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund seeks capital appreciation. The majority of the Fund is invested in equity of German based blue-chip companies. The Fund takes a behavioral finance approach to investment and may invest pro-cyclical or contrarian. The Fund also invests in money market instruments and derivatives.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430