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Safra Prev Kailua FIC FIM Pr

SF7FCPV:BZ
109.37
BRL
0.07
0.06%
更新日時 2019/08/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
101.92 - 109.48
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
4.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
109.30
52週レンジ
101.92 - 109.48
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
4.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/19/2019)
109.3674
資産総額 (百万 BRL) ( 08/19/2019)
28.548
設定日
09/25/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.60 千 28.20 百万 100.05
企業概要
Safra Prev Kailua FIC FIM Prev is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portfolio.
住所
Brazil
電話番号
-
Webサイト
-