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UBS-ETF SBI AAA-BBB格付け1-5

SF1CHA:SW
SIX Swiss Ex
12.01
CHF
0.03
0.23%
更新日時 22:29 JST 2019/04/25
始値
12.01
安値 - 高値 レンジ(日)
12.01 - 12.01
出来高
1,055
前日終値
11.99
52週レンジ
11.82 - 12.05
1年トータルリターン
0.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
12.01
安値 - 高値 レンジ(日)
12.01 - 12.01
出来高
1,055
前日終値
11.99
52週レンジ
11.82 - 12.05
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.82%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2019)
11.987
資産総額 (百万 CHF) ( 04/24/2019)
310.103
設定日
10/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-0.16%
5年トータルリターン
0.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.74 千 4.91 百万 1.60
4.50 千 4.69 百万 1.53
4.50 千 4.45 百万 1.45
4.25 千 4.36 百万 1.42
3.50 千 3.59 百万 1.17
3.48 千 3.57 百万 1.16
3.20 千 3.29 百万 1.07
3.00 千 3.05 百万 0.99
2.90 千 2.95 百万 0.96
2.90 千 2.92 百万 0.95
企業概要
The SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF sub-fund is an exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to deliver, before expenses, the price and income performance of the SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 Total Return Index (this sub-fund's "Index") and allow intraday trading.
住所
UBS ETF SICAV
49, Avenue J.F. Kennedy
l-1855 Kirchberg
Luxembourg
電話番号
+41-44-234-87-99
Webサイト
www.ubs.com/etf