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Caparari FIC FIM CP IE

SF001FC:BZ
107.40
BRL
0.25
0.23%
更新日時 2019/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
100.07 - 108.19
1年トータルリターン
7.10%
年初来リターン
4.82%
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前日終値
107.65
52週レンジ
100.07 - 108.19
1年トータルリターン
7.18%
年初来リターン
4.82%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/15/2019)
107.4004
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2019)
10.560
設定日
05/29/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.63 千 3.10 百万 30.13
8.82 千 1.07 百万 10.34
3.70 千 1.02 百万 9.90
6.80 千 1.01 百万 9.76
5.82 千 628.63 千 6.10
4.97 千 621.05 千 6.03
4.37 千 522.84 千 5.08
4.23 千 522.42 千 5.07
3.34 千 517.09 千 5.02
3.57 千 421.45 千 4.09
企業概要
Caparari FIC FIM CP IE is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491