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SEI Global Master Fund PLC -

SEXUIDH:ID
12.21
USD
0.06
0.49%
更新日時 2019/08/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.70 - 12.87
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
14.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.27
52週レンジ
10.70 - 12.87
1年トータルリターン
-1.83%
年初来リターン
14.18%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/22/2019)
12.21
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
458.187
設定日
06/09/2015
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.2484968
直近配当利回り(税込)
8.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK