SEI Global Master Fund PLC -

SEXKUWI:ID
9.98
USD
0.21
2.15%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.69 - 13.12
1年トータルリターン
-16.06%
年初来リターン
-17.45%
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前日終値
9.77
52週レンジ
9.69 - 13.12
1年トータルリターン
-17.76%
年初来リターン
-17.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
9.98
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
458.187
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0014538
直近配当利回り(税込)
0.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.67%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK