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SEI Global Master Fund PLC -

SEXKUWI:ID
10.25
USD
0.06
0.58%
更新日時 2019/08/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.43 - 11.75
1年トータルリターン
-10.32%
年初来リターン
6.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.31
52週レンジ
9.43 - 11.75
1年トータルリターン
-7.86%
年初来リターン
6.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 08/20/2019)
10.25
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
458.187
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.1996456
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.67%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK