SEI Global Master Fund PLC -

SEXKUWA:ID
10.62
USD
0.23
2.21%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.30 - 13.73
1年トータルリターン
-14.35%
年初来リターン
-16.05%
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前日終値
10.39
52週レンジ
10.30 - 13.73
1年トータルリターン
-14.70%
年初来リターン
-16.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
10.62
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
458.187
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.67%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK