SEI Global Master Fund PLC -

SEXKSHD:ID
21.84
GBP
0.01
0.05%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
21.71 - 26.29
1年トータルリターン
-11.21%
年初来リターン
-11.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
21.85
52週レンジ
21.71 - 26.29
1年トータルリターン
-10.21%
年初来リターン
-11.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Reg. ex UK
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Reg. ex UK
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
21.84
資産総額 (百万 EUR) ( 06/07/2018)
458.187
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0340783
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - European (Ex-UK) Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a broadly diversified portfolio of European equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK