Safra Extra Bancos FIC FI Re

SEXBNCS:BZ
155.14
BRL
0.04
0.02%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
145.89 - 155.14
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
155.11
52週レンジ
145.89 - 155.14
1年トータルリターン
6.40%
年初来リターン
6.01%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
155.1433
資産総額 (百万 BRL) ( 12/10/2018)
470.248
設定日
10/22/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.74 百万 502.31 百万 100.02
企業概要
Safra Extra Bancos FIC FI RF CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491