Guggenheim Mid Cap Value Fun

SEVSX:US
NASDAQ GM
26.00
USD
0.14
0.54%
更新日時 2018/06/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
22.31 - 26.23
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
4.46%
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前日終値
26.14
52週レンジ
22.31 - 26.23
1年トータルリターン
14.04%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
26
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2018)
471.073
設定日
01/29/1999
直近配当額 ( 12/21/2017)
1.1588
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAMES P SCHIER
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.90 百万 10.90 百万 2.33
61.43 千 9.81 百万 2.09
177.64 千 9.73 百万 2.08
474.19 千 9.45 百万 2.02
573.27 千 8.55 百万 1.82
189.64 千 8.37 百万 1.79
230.91 千 8.37 百万 1.79
92.90 千 8.31 百万 1.77
232.82 千 7.65 百万 1.63
152.45 千 7.38 百万 1.57
企業概要
Guggenheim Mid Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term growth of capital by in a diversified portfolio of equity securities that, when purchased, have market capitalizationsthat are similar to those of companies inthe Russell 2500 value Index.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888
Webサイト
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