Santander FIC FI PB Sevilha

SEVILHA:BZ
14.55
BRL
0.05
0.33%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
13.11 - 14.83
1年トータルリターン
10.96%
年初来リターン
3.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.50
52週レンジ
13.11 - 14.83
1年トータルリターン
10.72%
年初来リターン
3.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
14.55147
資産総額 (百万 BRL) ( 06/19/2018)
10.969
設定日
03/08/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO ALVES DE CASTRO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
134.33 千 2.76 百万 25.80
423.18 千 970.38 千 9.09
579.69 千 757.08 千 7.09
387.94 千 731.20 千 6.85
507.28 千 680.48 千 6.37
15.76 千 539.31 千 5.05
307.76 千 445.61 千 4.17
183.70 千 436.91 千 4.09
214.79 千 436.25 千 4.09
2.19 千 429.48 千 4.02
企業概要
Santander FIC FI PB Sevilha Mutimercado Credito Privado is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Santander Brasil Gestao de Recursos
Av Pres Juscelino Kubitschek
2041 E 2235 Bloco A 18 Andar
Vila Olimpia
Sao Paulo, SP
電話番号
-