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Seven FIM CP IE

SEVFIMC:BZ
1.21
BRL
0.00
0.00%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.94 - 1.22
1年トータルリターン
12.69%
年初来リターン
9.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.21
52週レンジ
0.94 - 1.22
1年トータルリターン
13.13%
年初来リターン
9.94%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
1.209231
資産総額 (百万 BRL) ( 12/01/2020)
42.323
設定日
04/13/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.84 百万 3.39 百万 8.54
1.85 百万 2.60 百万 6.54
1.68 百万 2.57 百万 6.48
1.55 百万 2.18 百万 5.50
10.50 千 2.13 百万 5.36
1.35 百万 2.07 百万 5.21
10.10 千 1.98 百万 5.00
1.80 百万 1.73 百万 4.36
930.95 千 1.60 百万 4.03
1.55 百万 1.59 百万 4.01
企業概要
Seven FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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