Severn II

SEVERII:AV
106.57
EUR
0.05
0.05%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
102.06 - 107.72
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
1.80%
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前日終値
106.52
52週レンジ
102.06 - 107.72
1年トータルリターン
4.37%
年初来リターン
1.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
106.57
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2018)
7.460
設定日
11/16/2015
直近配当額 ( 04/03/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
企業概要
Severn II is a Spezialfond incorporated in Austria. The Fund invests in mixed assets globally.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at