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Seven FIC FI Multimercado Cr

SEVENFF:BZ
1.81
BRL
0.01
0.45%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.56 - 1.81
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
3.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.80
52週レンジ
1.56 - 1.81
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
3.39%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
1.809416
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
16.610
設定日
09/30/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
290.41 千 1.23 百万 7.57
3.96 千 1.10 百万 6.77
341.11 千 1.07 百万 6.55
963.40 千 966.98 千 5.94
900.63 千 965.76 千 5.93
652.29 千 849.02 千 5.21
291.44 千 807.50 千 4.96
520.55 千 801.72 千 4.92
216.69 千 639.50 千 3.93
407.20 千 626.29 千 3.84
企業概要
Seven FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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