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Guggenheim SMid Cap Value Fu

SEVAX:US
NASDAQ GM
31.59
USD
0.34
1.06%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.15 - 31.93
1年トータルリターン
3.94%
年初来リターン
0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.93
52週レンジ
18.15 - 31.93
1年トータルリターン
4.13%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
31.59
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
383.180
設定日
05/01/1997
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.2966
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
James P Schier
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.43%
企業概要
Guggenheim SMid Cap Value Fund seeks long-term growth of capital by in a diversified portfolio of equity securities that, when purchased, have market capitalizations that are similar to those of companies in the Russell 2500 Value Index.
住所
Guggenheim Funds Trust
805 King Farm Boulevard
Suite 600
Rockville, MD 20850
電話番号
1-800-820-0888