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SEI Global Master Fund PLC -

SEUUWAI:ID
16.42
USD
0.18
1.11%
更新日時 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.14 - 16.40
1年トータルリターン
11.13%
年初来リターン
7.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.24
52週レンジ
10.14 - 16.40
1年トータルリターン
9.11%
年初来リターン
7.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
16.42
資産総額 (百万 USD) ( 11/30/2020)
401.996
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0278796
直近配当利回り(税込)
0.68%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.62%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - US Large Companies Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of US equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK