SEI Global Master Fund PLC -

SEUUWAI:ID
13.94
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.32 - 13.95
1年トータルリターン
23.53%
年初来リターン
4.75%
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前日終値
13.95
52週レンジ
11.32 - 13.95
1年トータルリターン
23.31%
年初来リターン
4.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
13.94
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
615.167
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0219515
直近配当利回り(税込)
0.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.70 千 23.53 百万 2.18
339.64 千 21.10 百万 1.95
267.39 千 20.86 百万 1.93
160.60 千 18.48 百万 1.71
140.66 千 16.21 百万 1.50
19.95 千 15.81 百万 1.46
693.62 千 15.33 百万 1.42
368.61 千 14.55 百万 1.35
219.05 千 13.02 百万 1.21
375.96 千 12.21 百万 1.13
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - US Large Companies Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of US equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK