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SEI Global Master Fund PLC -

SEUSWAI:ID
14.35
USD
0.04
0.28%
更新日時 2020/12/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.49 - 14.79
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-0.72%
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前日終値
14.39
52週レンジ
8.49 - 14.79
1年トータルリターン
1.58%
年初来リターン
-0.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/02/2020)
14.35
資産総額 (百万 USD) ( 12/02/2020)
403.283
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( 10/01/2020)
0.0069861
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
SEI Global Master Fund PLC - US Small Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of US equity securities of small companies.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK