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SEI Global Master Fund PLC -

SEUSWAA:ID
14.67
USD
0.11
0.74%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.59 - 14.96
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
14.78
52週レンジ
8.59 - 14.96
1年トータルリターン
1.38%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
14.67
資産総額 (百万 USD) ( 11/25/2020)
407.949
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
SEI Global Master Fund PLC - US Small Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of US equity securities of small companies.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK