SEI Global Master Fund PLC -

SEUSSHD:ID
32.95
GBP
0.24
0.72%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
29.90 - 33.81
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
0.52%
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前日終値
33.19
52週レンジ
29.90 - 33.81
1年トータルリターン
5.75%
年初来リターン
0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
32.95
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
540.126
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0605423
直近配当利回り(税込)
0.73%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - US Small Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of US equity securities of small companies.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK