SEI Global Master Fund PLC -

SEUSSHD:ID
36.68
GBP
0.20
0.55%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
30.02 - 36.68
1年トータルリターン
16.94%
年初来リターン
12.11%
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前日終値
36.48
52週レンジ
30.02 - 36.68
1年トータルリターン
16.28%
年初来リターン
12.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
36.68
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
559.112
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0601125
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - US Small Companies Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital growth and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of US equity securities of small companies.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK