SEI Global Master Fund PLC -

SEUSIHD:ID
29.85
GBP
0.15
0.50%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.71 - 32.40
1年トータルリターン
4.95%
年初来リターン
4.63%
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前日終値
30.00
52週レンジ
26.71 - 32.40
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
4.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
29.85
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
642.019
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0853133
直近配当利回り(税込)
1.14%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - US Large Companies Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of US equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK