SEI Global Master Fund PLC -

SEUSIHD:ID
30.12
GBP
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更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.71 - 30.47
1年トータルリターン
10.27%
年初来リターン
5.00%
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前日終値
30.12
52週レンジ
26.71 - 30.47
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
5.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
30.12
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
642.019
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.0805737
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
272.70 千 23.53 百万 2.18
339.64 千 21.10 百万 1.95
267.39 千 20.86 百万 1.93
160.60 千 18.48 百万 1.71
140.66 千 16.21 百万 1.50
19.95 千 15.81 百万 1.46
693.62 千 15.33 百万 1.42
368.61 千 14.55 百万 1.35
219.05 千 13.02 百万 1.21
375.96 千 12.21 百万 1.13
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - US Large Companies Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term growth of capital and income. The Fund will primarily invest in a broadly diversified portfolio of US equity securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK