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Sentry US Growth and Income

SEUSGICF:CN
25.85
CAD
0.03
0.13%
更新日時 2020/11/27
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.05 - 26.50
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
5.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.87
52週レンジ
0.05 - 26.50
1年トータルリターン
5.36%
年初来リターン
5.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/27/2020)
25.8546
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.310
設定日
05/29/2012
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.046
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Aubrey Hearn
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.14 百万 354.31 百万 98.76
70.55 94.00 千 0.03
企業概要
Sentry U.S. Growth and Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks current income and long-term capital. It will invest all of its assets in the Sentry U.S. Growth and Income Fund and in a diversified portfolio of dividend-paying U.S. equity securities, including common and preferred shares and, to a lesser extent, interest bearing securities, such as bonds.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca