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S4A EU Pure Equity

SEUPEQT:GR
175.76
EUR
2.07
1.19%
更新日時 2019/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
136.78 - 177.36
1年トータルリターン
25.96%
年初来リターン
26.41%
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前日終値
173.69
52週レンジ
136.78 - 177.36
1年トータルリターン
23.76%
年初来リターン
26.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
175.76
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2019)
12.072
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 01/01/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.76 千 673.49 千 5.59
2.70 千 586.74 千 4.87
39.29 千 561.44 千 4.66
7.91 千 538.55 千 4.47
3.35 千 413.25 千 3.43
831.21 338.55 千 2.81
1.34 千 331.32 千 2.75
1.71 千 318.07 千 2.64
6.00 千 306.02 千 2.54
3.51 千 296.38 千 2.46
企業概要
S4A EU Pure Equity is an open-end fund incorporated in Germany. The objective of the fund is capital appreciation. The fund invests in international equities and may also invest in money market instruments, other funds and derivatives for hedging purposes.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel