SEI Global Master Fund PLC -

SEUKSHD:ID
18.12
GBP
0.06
0.33%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.36 - 18.28
1年トータルリターン
13.98%
年初来リターン
0.84%
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前日終値
18.18
52週レンジ
16.36 - 18.28
1年トータルリターン
13.84%
年初来リターン
0.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
18.12
資産総額 (百万 GBP) ( 01/22/2018)
782.606
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.1015479
直近配当利回り(税込)
2.24%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.69 百万 29.01 百万 4.06
3.82 百万 25.13 百万 3.52
2.04 百万 16.67 百万 2.33
3.38 百万 16.44 百万 2.30
2.42 百万 16.06 百万 2.25
7.75 百万 16.03 百万 2.24
645.08 千 15.78 百万 2.21
1.08 百万 15.71 百万 2.20
1.07 百万 15.16 百万 2.12
341.18 千 15.14 百万 2.12
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - UK Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities from UK issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK