Schroder ISF European Alpha

SEUEQFC:LX
167.9972
EUR
2.2339
1.31%
更新日時 14:59 JST 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
164.3036 - 192.4801
1年トータルリターン
-6.37%
年初来リターン
-6.51%
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前日終値
170.2311
52週レンジ
164.3036 - 192.4801
1年トータルリターン
-5.91%
年初来リターン
-6.51%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
167.9972
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2018)
125.352
設定日
03/03/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.89 千 6.07 百万 5.09
2.36 百万 5.46 百万 4.57
303.02 千 5.25 百万 4.40
89.03 千 4.52 百万 3.78
602.10 千 4.38 百万 3.67
337.78 千 4.29 百万 3.59
64.34 千 4.24 百万 3.55
132.74 千 4.19 百万 3.51
3.46 百万 4.11 百万 3.44
1.10 百万 3.91 百万 3.27
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Alpha Focus is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth. The Fund invests in European equities and equity related securities.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com