SPDRブルームバーグ・バークレイズ0-3年
SEUC:SW
SIX Swiss Ex
33.1650
CHF
0.0150
0.05%
更新日時 2019/12/14
始値
33.1650
安値 - 高値 レンジ(日)
33.1650 - 33.1650
出来高
0
前日終値
33.1800
52週レンジ
32.8700 - 34.6800
1年トータルリターン
-1.96%
始値
33.1650
安値 - 高値 レンジ(日)
33.1650 - 33.1650
出来高
0
前日終値
33.1800
52週レンジ
32.8700 - 34.6800
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-2.25%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
33.1337
資産総額 (十億 EUR) ( 12/13/2019)
2.418
設定日
01/28/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 08/01/2019)
0.0294
直近配当利回り(税込)
0.18%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
0.64%
5年トータルリターン
-1.56%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EK275827:COR | 11.95 千 | 12.34 百万 | 0.51 |
EK848534:COR | 9.88 千 | 10.17 百万 | 0.42 |
JK482619:COR | 9.37 千 | 9.57 百万 | 0.40 |
JK368551:COR | 9.06 千 | 9.36 百万 | 0.39 |
EJ028484:COR | 8.26 千 | 9.09 百万 | 0.38 |
EG512366:COR | 8.00 千 | 8.97 百万 | 0.37 |
JK711956:COR | 8.10 千 | 8.24 百万 | 0.34 |
EI584977:COR | 7.61 千 | 8.03 百万 | 0.33 |
AN549280:COR | 8.01 千 | 8.02 百万 | 0.33 |
AU270989:COR | 7.60 千 | 7.64 百万 | 0.32 |
企業概要
SPDRブルームバーグ・バークレイズ0-3年ユーロ社債UCITS ETF(SPDR Bloomberg Barclays 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のオープンエンド型ETF(上場投資信託)。UCITS IV 適格。ブルームバーグ・バークレイズ0-3年ユーロ社債イ ンデックスの運用実績に連動する投資成果を目指す。投資対象は、同指数を構成する現物銘柄。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
SSGA SPDR ETFS Europe Plc78 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3395-6888 Webサイト
www.spdrseurope.com