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Eurovalor Empresas Volumen F

SEUBIBE:SM
125.68
EUR
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0.00%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.12 - 126.49
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
125.68
52週レンジ
124.12 - 126.49
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
125.6817
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
55.938
設定日
09/19/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.01 千 7.01 百万 8.39
2.51 千 2.51 百万 3.00
2.39 千 2.39 百万 2.87
2.32 千 2.32 百万 2.78
2.30 千 2.30 百万 2.76
2.10 千 2.10 百万 2.51
2.06 千 2.06 百万 2.47
2.02 千 2.02 百万 2.42
2.01 千 2.01 百万 2.41
2.00 千 2.00 百万 2.40
企業概要
Eurovalor Empresas Volumen FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211