Eurovalor Empresas Volumen F
SEUBIBE:SM
125.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2020/11/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
124.12 - 126.49
1年トータルリターン
-0.64%
年初来リターン
-0.60%
前日終値
125.68
52週レンジ
124.12 - 126.49
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/25/2020)
125.6817
資産総額 (百万 EUR) ( 11/25/2020)
55.938
設定日
09/19/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP903957:COR | 7.01 千 | 7.01 百万 | 8.39 |
| AS279882:COR | 2.51 千 | 2.51 百万 | 3.00 |
| AR504308:COR | 2.39 千 | 2.39 百万 | 2.87 |
| AN217790:COR | 2.32 千 | 2.32 百万 | 2.78 |
| AP251089:COR | 2.30 千 | 2.30 百万 | 2.76 |
| AR523885:COR | 2.10 千 | 2.10 百万 | 2.51 |
| AN214667:COR | 2.06 千 | 2.06 百万 | 2.47 |
| AU539694:COR | 2.02 千 | 2.02 百万 | 2.42 |
| AN805722:COR | 2.01 千 | 2.01 百万 | 2.41 |
| AR757718:COR | 2.00 千 | 2.00 百万 | 2.40 |
企業概要
Eurovalor Empresas Volumen FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SALabastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211 Webサイト
www.bancopopular.es