Skip to content

Eurovalor Empresas Volumen F

SEUBIBE:SM
126.47
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/12/03
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.35 - 126.81
1年トータルリターン
0.06%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
126.47
52週レンジ
126.35 - 126.81
1年トータルリターン
0.01%
年初来リターン
0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/03/2019)
126.474
資産総額 (百万 EUR) ( 12/03/2019)
99.388
設定日
09/19/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.02 千 7.02 百万 6.77
4.52 千 4.52 百万 4.36
3.20 千 3.20 百万 3.08
3.02 千 3.02 百万 2.91
3.01 千 3.01 百万 2.90
2.60 千 2.60 百万 2.50
2.53 千 2.53 百万 2.44
2.03 千 2.03 百万 1.96
2.03 千 2.03 百万 1.96
2.01 千 2.01 百万 1.94
企業概要
Eurovalor Empresas Volumen FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term fixed-income securities. Additionally, the Fund invests in derivative instruments.
住所
Popular Gestion SGIIC SA
Labastida 11
28034 Madrid
Spain
電話番号
34-91-520-8211