Set FIA
SETURAN:BZ
56.4420
BRL
0.9338
1.68%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.6488 - 63.9033
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-5.57%
前日終値
55.5082
52週レンジ
37.6488 - 63.9033
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
56.44196
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
235.573
設定日
01/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ENEV3:BZ ｴﾈｰﾊﾞ | 465.80 千 | 23.46 百万 | 10.19 |
| VALE3:BZ ヴァーレ | 361.10 千 | 21.92 百万 | 9.52 |
| ENBR3:BZ EDPエネルジアス･ド･ブラジル | 1.13 百万 | 20.91 百万 | 9.08 |
| ITSA4:BZ ｲﾀｳ | 1.95 百万 | 20.78 百万 | 9.03 |
| RAIL3:BZ ﾙﾓ | 757.30 千 | 16.83 百万 | 7.31 |
| SLCE3:BZ SLCｱｸﾞﾘｺﾗ | 724.60 千 | 16.81 百万 | 7.30 |
| DIRR3:BZ ﾃﾞｨﾚｸｼｵﾅﾙ･ｴﾝｼﾞｪﾆｬﾘｱ | 886.48 千 | 14.33 百万 | 6.23 |
| ABCB4:BZ ﾊﾞﾝｺABCﾌﾞﾗｼﾞﾙ | 986.74 千 | 13.87 百万 | 6.03 |
| EZTC3:BZ EZTECｴﾝﾌﾟﾚｴﾝﾃﾞｨﾒﾝﾄｽ | 268.08 千 | 11.04 百万 | 4.79 |
| HAPV3:BZ Hapvida Participacoes e Inve | 827.75 千 | 10.78 百万 | 4.68 |
企業概要
Set FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Set Investimentos Gestao de AtivosAv Pedroso de Morais, 1619
05419-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3816-1287 Webサイト
www.setinvestimentos.com.br