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Set FIA

SETURAN:BZ
56.4420
BRL
0.9338
1.68%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
37.6488 - 63.9033
1年トータルリターン
6.75%
年初来リターン
-5.57%
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前日終値
55.5082
52週レンジ
37.6488 - 63.9033
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
-5.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
56.44196
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
235.573
設定日
01/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
465.80 千 23.46 百万 10.19
361.10 千 21.92 百万 9.52
1.13 百万 20.91 百万 9.08
1.95 百万 20.78 百万 9.03
757.30 千 16.83 百万 7.31
724.60 千 16.81 百万 7.30
886.48 千 14.33 百万 6.23
986.74 千 13.87 百万 6.03
268.08 千 11.04 百万 4.79
827.75 千 10.78 百万 4.68
企業概要
Set FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Set Investimentos Gestao de Ativos
Av Pedroso de Morais, 1619
05419-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3816-1287