Set FIA
SETURAN:BZ
54.8208
BRL
0.1156
0.21%
更新日時 2019/12/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.3094 - 54.8208
1年トータルリターン
41.93%
年初来リターン
38.72%
前日終値
54.7052
52週レンジ
38.3094 - 54.8208
1年トータルリターン
41.59%
年初来リターン
38.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/09/2019)
54.8208
資産総額 (百万 BRL) ( 12/09/2019)
223.734
設定日
01/17/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
10.00%
償還手数料
10.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ENBR3:BZ EDPエネルジアス･ド･ブラジル | 1.27 百万 | 25.48 百万 | 12.42 |
| ABCB4:BZ ﾊﾞﾝｺABCﾌﾞﾗｼﾞﾙ | 974.74 千 | 17.93 百万 | 8.73 |
| ITSA4:BZ インベスティメントス･イタウ | 1.42 百万 | 17.46 百万 | 8.51 |
| EZTC3:BZ EZTECｴﾝﾌﾟﾚｴﾝﾃﾞｨﾒﾝﾄｽ | 421.62 千 | 16.47 百万 | 8.02 |
| ENEV3:BZ ｴﾈｰﾊﾞ | 558.50 千 | 15.00 百万 | 7.31 |
| SLCE3:BZ SLCｱｸﾞﾘｺﾗ | 864.40 千 | 14.98 百万 | 7.30 |
| HAPV3:BZ Hapvida Participacoes e Inve | 284.45 千 | 14.71 百万 | 7.17 |
| DIRR3:BZ ﾃﾞｨﾚｸｼｵﾅﾙ･ｴﾝｼﾞｪﾆｬﾘｱ | 1.02 百万 | 13.30 百万 | 6.48 |
| GUAR3:BZ ｸﾞｱﾗﾗﾍﾟｽ･ｺﾝﾌｪｸｺｴｽ | 620.40 千 | 13.09 百万 | 6.38 |
| UNIP6:BZ ｳﾆﾊﾟｰﾙ･ｶﾙﾎﾞｸﾛﾛ | 115.34 千 | 3.53 百万 | 1.72 |
企業概要
Set FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Set Investimentos Gestao de AtivosAv Pedroso de Morais, 1619
05419-001, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3816-1287 Webサイト
www.setinvestimentos.com.br