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Sets FIA IE

SETSFIA:BZ
11.91
BRL
0.09
0.73%
更新日時 2020/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.26 - 12.18
1年トータルリターン
9.39%
年初来リターン
2.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.83
52週レンジ
7.26 - 12.18
1年トータルリターン
7.92%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/24/2020)
11.91249
資産総額 (百万 BRL) ( 11/24/2020)
83.095
設定日
08/14/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.63 千 11.04 百万 14.55
5.47 百万 10.35 百万 13.64
5.18 百万 10.03 百万 13.22
34.83 千 9.87 百万 13.00
96.60 千 9.18 百万 12.10
5.70 百万 7.12 百万 9.38
7.18 百万 7.05 百万 9.29
314.72 千 4.65 百万 6.13
2.35 千 3.28 百万 4.32
10.34 千 2.77 百万 3.65
企業概要
Sets FIA IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206