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Schroder ISF European Market

SETRABI:LX
133.9141
GBP
0.2493
0.19%
更新日時 2020/07/10
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.1780 - 136.3613
1年トータルリターン
4.24%
年初来リターン
8.49%
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前日終値
133.6648
52週レンジ
119.1780 - 136.3613
1年トータルリターン
3.76%
年初来リターン
8.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
133.9141
資産総額 (百万 EUR) ( 07/10/2020)
13.226
設定日
08/01/2012
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.599409
直近配当利回り(税込)
0.45%
ファンドマネージャ
Nicholette Macdonald-Brown
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.66 千 401.40 千 3.00
1.29 千 401.40 千 3.00
1.99 千 361.26 千 2.70
4.66 千 347.88 千 2.60
17.72 千 334.50 千 2.50
6.04 千 307.74 千 2.30
24.29 千 294.36 千 2.20
4.19 千 280.98 千 2.10
32.65 千 280.98 千 2.10
2.02 千 267.60 千 2.00
企業概要
Schroder International Selection Fund - European Market Neutral is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return of capital growth and income. The Fund invests primarily in equity and equity-related securities of European countries. The Fund may also invest in financial derivative instruments such as futures, options, and contracts.
住所
Schroder Investment Management (Lux)
5, rue Hoehenhof
L-1736 Senningerberg
Luxembourg
電話番号
352-341-342-202 Tel
Webサイト
www.schroders.com