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Opportunity Set Equities FIC

SETMLT:BZ
1.94
BRL
0.02
0.91%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.44 - 2.01
1年トータルリターン
17.74%
年初来リターン
7.54%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.92
52週レンジ
1.44 - 2.01
1年トータルリターン
16.77%
年初来リターン
7.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/22/2019)
1.923174
資産総額 (百万 BRL) ( 04/22/2019)
24.754
設定日
05/29/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.10 千 3.01 百万 12.03
1.28 百万 2.75 百万 10.98
1.01 百万 2.50 百万 9.96
989.59 千 2.48 百万 9.88
827.00 2.37 百万 9.45
464.01 千 2.28 百万 9.09
8.76 千 2.14 百万 8.56
397.80 千 2.08 百万 8.32
1.26 百万 2.06 百万 8.23
648.23 千 1.72 百万 6.85
企業概要
Opportunity Set Equities FIC FIM is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Opportunity Gestora de Recursos Ltda
Av Presidente Wilson, 231
20030-905, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3804-3700