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S Ethikmix

SETHKMA:AV
104.23
EUR
0.03
0.03%
更新日時 14:59 JST 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.64 - 104.72
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
8.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.26
52週レンジ
96.64 - 104.72
1年トータルリターン
7.04%
年初来リターン
8.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
104.23
資産総額 (EUR) ( -)
-
設定日
09/04/2017
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.8
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 573.49 千 2.93
500.00 495.83 千 2.53
5.00 千 492.81 千 2.52
500.00 482.66 千 2.47
450.00 460.35 千 2.35
4.50 千 458.89 千 2.35
400.00 414.94 千 2.12
400.00 410.46 千 2.10
400.00 409.40 千 2.09
400.00 396.60 千 2.03