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FIM CP IE Sete Mares

SETEMRS:BZ
1.47
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2020/08/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.40 - 1.47
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
2.55%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.47
52週レンジ
1.40 - 1.47
1年トータルリターン
4.81%
年初来リターン
2.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/06/2020)
1.466507
資産総額 (十億 BRL) ( 08/06/2020)
1.090
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.18%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 212.71 百万 19.64
172.71 百万 181.47 百万 16.75
13.03 千 138.85 百万 12.82
8.20 千 83.37 百万 7.70
49.47 千 48.66 百万 4.49
10.00 千 37.92 百万 3.50
8.60 千 33.79 百万 3.12
7.21 千 26.98 百万 2.49
639.00 6.81 百万 0.63
1.37 千 5.50 百万 0.51
企業概要
FIM CP IE Sete Mares is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br