FIM CP IE Sete Mares

SETEMRS:BZ
1.36
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/02/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.36
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
0.85%
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前日終値
1.36
52週レンジ
1.27 - 1.36
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
0.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
1.356013
資産総額 (十億 BRL) ( 02/14/2019)
1.039
設定日
12/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.43%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.42 千 229.14 百万 22.46
4.91 百万 218.84 百万 21.45
18.97 千 185.54 百万 18.18
10.00 千 34.22 百万 3.35
2.72 千 29.21 百万 2.86
7.21 千 24.21 百万 2.37
6.00 千 20.00 百万 1.96
4.39 千 14.91 百万 1.46
639.00 6.25 百万 0.61
450.00 4.40 百万 0.43
企業概要
FIM CP IE Sete Mares is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
JGP Gestao de Recursos Ltda
Av. Republica do Chile 230, 15 Andar
20031-170, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3528-8200
Webサイト
www.jgp.com.br