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Sei Global Master Fund PLC -

SESUSWA:ID
10.56
USD
0.00
0.02%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.33 - 10.57
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
1.21%
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前日終値
10.56
52週レンジ
10.33 - 10.57
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
1.21%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
10.562
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
367.887
設定日
06/04/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.52%
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Short Duration Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund aims to generate current income consistent with the preservation of capital. The Fund will invest primarily in global short-term fixed- and floating-rate debt securities. The Fund may invest in investment-grade fixed-income securities and also in convertible securities.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK