SEB Fund 4 - SEB Short Bond

SESBIDE:LX
97.05
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/11/21
商品分類
FCP
52週レンジ
97.05 - 98.68
1年トータルリターン
-0.52%
年初来リターン
-0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
97.08
52週レンジ
97.05 - 98.68
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-0.37%
商品分類
FCP
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
97.054
資産総額 (百万 EUR) ( 11/21/2018)
105.300
設定日
11/20/2015
直近配当額 ( 05/25/2018)
1.0853
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.55 百万 2.44
2.00 千 2.12 百万 2.02
2.10 千 2.11 百万 2.01
2.00 千 2.08 百万 1.98
2.00 千 2.07 百万 1.97
2.00 千 2.02 百万 1.93
2.00 千 2.02 百万 1.93
2.00 千 2.00 百万 1.91
1.85 千 1.97 百万 1.88
1.80 千 1.94 百万 1.85
企業概要
SEB Fund 4 - Short Bond Fund Euro is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term growth. It invests in short bonds with a maximum remaining maturity of 18 months, fixed or floating-rate debt securities in EUR, issued by governments, corporates, and finacial institutions. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
ST/S6, 106 40
Stockholm
電話番号
352-2-66-82-1 Tel
Webサイト
www.sebgroup.lu