Serra do Japi FI Multimercad

SERRAJP:BZ
107.7438
BRL
0.0260
0.02%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-8.02%
年初来リターン
5.39%
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前日終値
107.7178
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-7.97%
年初来リターン
5.39%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
107.7438
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
18.042
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
38.89 千 11.97 百万 67.50
196.00 1.89 百万 10.64
779.00 802.65 千 4.53
63.00 666.40 千 3.76
259.00 261.18 千 1.47
254.00 257.63 千 1.45
12.00 124.60 千 0.70
92.00 95.70 千 0.54
90.00 90.56 千 0.51
60.00 61.11 千 0.34
企業概要
Serra Japi FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491