Serra do Japi FI Multimercad

SERRAJP:BZ
87.8228
BRL
0.0191
0.02%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
87.3292 - 108.2977
1年トータルリターン
-14.41%
年初来リターン
0.24%
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前日終値
87.8037
52週レンジ
87.3292 - 108.2977
1年トータルリターン
-14.36%
年初来リターン
0.24%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
87.82275
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
14.706
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.14 千 11.55 百万 64.48
196.00 1.91 百万 10.64
779.00 784.64 千 4.38
63.00 674.08 千 3.76
259.00 264.08 千 1.47
254.00 260.48 千 1.45
12.00 121.53 千 0.68
92.00 93.54 千 0.52
90.00 91.58 千 0.51
60.00 61.81 千 0.34
企業概要
Serra Japi FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491