Serra do Japi FI Multimercad

SERRAJP:BZ
105.7130
BRL
0.0258
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-7.45%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
105.6872
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-7.34%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
105.713
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
17.702
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.29 千 9.13 百万 52.53
196.00 1.85 百万 10.63
779.00 785.19 千 4.52
63.00 651.23 千 3.75
259.00 264.07 千 1.52
254.00 260.83 千 1.50
12.00 121.52 千 0.70
92.00 92.67 千 0.53
19.00 65.41 千 0.38
60.00 61.18 千 0.35
企業概要
Serra Japi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491