Serra do Japi FI Multimercad

SERRAJP:BZ
103.1232
BRL
0.0247
0.02%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-5.81%
年初来リターン
0.87%
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前日終値
103.0985
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-5.71%
年初来リターン
0.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
103.1232
資産総額 (百万 BRL) ( 02/20/2018)
17.268
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.99 千 10.27 百万 52.46
196.00 1.80 百万 9.20
779.00 790.92 千 4.04
63.00 706.58 千 3.61
259.00 267.63 千 1.37
12.00 120.96 千 0.62
19.00 63.65 千 0.33
4.00 41.24 千 0.21
41.00 41.03 千 0.21
4.00 40.47 千 0.21
企業概要
Serra Japi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491