Serra do Japi FI Multimercad

SERRAJP:BZ
106.8430
BRL
0.0251
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
4.51%
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前日終値
106.8179
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-7.78%
年初来リターン
4.51%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
106.843
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
17.891
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.14 千 11.01 百万 62.70
196.00 1.87 百万 10.64
779.00 794.37 千 4.52
63.00 659.27 千 3.75
259.00 267.00 千 1.52
254.00 254.73 千 1.45
12.00 123.03 千 0.70
92.00 93.84 千 0.53
60.00 60.21 千 0.34
54.00 54.80 千 0.31
企業概要
Serra Japi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491