Serra do Japi FI Multimercad

SERRAJP:BZ
104.1271
BRL
0.0244
0.02%
更新日時 2018/04/18
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-6.53%
年初来リターン
1.85%
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前日終値
104.1027
52週レンジ
101.9002 - 117.6783
1年トータルリターン
-6.45%
年初来リターン
1.85%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
104.1271
資産総額 (百万 BRL) ( 04/18/2018)
17.436
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.18 千 7.77 百万 45.36
196.00 1.82 百万 10.63
779.00 799.67 千 4.67
63.00 641.78 千 3.75
259.00 259.66 千 1.52
12.00 122.59 千 0.72
19.00 64.37 千 0.38
60.00 60.17 千 0.35
41.00 41.46 千 0.24
4.00 40.87 千 0.24
企業概要
Serra Japi FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491