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Serra Japi FIC FIM CP IE

SERRAJP:BZ
80.5078
BRL
0.1672
0.21%
更新日時 2020/07/01
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
73.8034 - 92.5096
1年トータルリターン
-10.88%
年初来リターン
-1.10%
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前日終値
80.3406
52週レンジ
73.8034 - 92.5096
1年トータルリターン
-10.77%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/01/2020)
80.5078
資産総額 (百万 BRL) ( 07/01/2020)
13.481
設定日
12/12/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.26 千 1.26 百万 9.91
6.93 千 1.11 百万 8.71
8.47 千 1.08 百万 8.50
9.98 千 1.02 百万 8.02
9.40 千 963.38 千 7.58
7.83 千 892.51 千 7.03
2.58 千 855.85 千 6.74
8.46 千 842.40 千 6.63
6.17 千 762.64 千 6.00
5.17 千 659.88 千 5.20
企業概要
Serra Japi FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491