Serra Azul Multimercado Cred

SERRAAZ:BZ
1.22
BRL
0.01
0.78%
更新日時 2018/02/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.07 - 1.23
1年トータルリターン
13.68%
年初来リターン
3.55%
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前日終値
1.21
52週レンジ
1.07 - 1.23
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
3.55%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/14/2018)
1.22226
資産総額 (百万 BRL) ( 02/14/2018)
48.890
設定日
10/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
249.61 千 7.43 百万 15.94
4.45 百万 5.94 百万 12.75
3.98 百万 4.44 百万 9.53
15.83 千 4.28 百万 9.19
33.96 千 4.14 百万 8.89
621.06 千 4.04 百万 8.66
189.88 千 3.41 百万 7.31
1.40 百万 3.31 百万 7.10
137.49 千 3.20 百万 6.86
16.40 千 2.58 百万 5.53
企業概要
Serra Azul Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund will invest 95% of its assets other funds.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206