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Serpros FIA Kenobi

SERPROS:BZ
157.70
BRL
0.71
0.45%
更新日時 2019/11/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
112.93 - 161.80
1年トータルリターン
37.38%
年初来リターン
30.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
158.41
52週レンジ
112.93 - 161.80
1年トータルリターン
42.87%
年初来リターン
30.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/13/2019)
157.6968
資産総額 (百万 BRL) ( 11/13/2019)
110.524
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
377.30 千 10.38 百万 9.94
101.81 千 9.62 百万 9.21
264.97 千 9.14 百万 8.75
352.44 千 8.25 百万 7.90
97.84 千 4.64 百万 4.45
215.78 千 4.48 百万 4.29
85.59 千 4.43 百万 4.24
83.16 千 4.23 百万 4.05
81.91 千 4.08 百万 3.91
137.61 千 3.88 百万 3.71
企業概要
Serpros FIA Kenobi is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Av. Borges de Medeiros 633, sala 202
Leblon, Rio de Janeiro - RJ
CEP 22430-041
Brazil
電話番号
+55 (21) 3550 7376
Webサイト
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