Serpros FIA Kenobi

SERPROS:BZ
126.31
BRL
0.89
0.71%
更新日時 2019/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.85 - 126.31
1年トータルリターン
22.94%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
125.43
52週レンジ
92.85 - 126.31
1年トータルリターン
24.93%
年初来リターン
4.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/14/2019)
126.3142
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2019)
88.529
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.13 千 11.64 百万 13.75
152.51 千 11.37 百万 13.43
432.45 千 7.55 百万 8.91
305.87 千 5.85 百万 6.91
296.93 千 5.37 百万 6.34
101.73 千 4.31 百万 5.09
111.73 千 4.02 百万 4.75
128.06 千 4.00 百万 4.72
168.29 千 3.65 百万 4.31
109.08 千 3.19 百万 3.77
企業概要
Serpros FIA Kenobi is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities. This Fund complies with the provisions of Resolution 3.792/2009 of National Monetary Council.
住所
Gap Equities Gestora De Recursos Ltd
電話番号
-
Webサイト
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