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Serg FI Multimercado Credito

SERGFIM:BZ
193.79
BRL
0.94
0.49%
更新日時 2020/05/25
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
185.72 - 208.59
1年トータルリターン
0.34%
年初来リターン
-6.27%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
192.85
52週レンジ
185.72 - 208.59
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-6.27%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/25/2020)
193.7902
資産総額 (百万 BRL) ( 05/25/2020)
17.408
設定日
04/26/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.91 百万 5.48 百万 32.10
993.86 千 2.56 百万 15.00
1.78 百万 2.09 百万 12.27
430.00 1.66 百万 9.76
18.00 668.67 千 3.92
557.34 千 465.24 千 2.73
348.51 千 333.64 千 1.96
77.77 千 235.97 千 1.38
20.34 千 62.25 千 0.36
企業概要
Serg FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rafter Gestao de Investimentos Ltda
Rua Pedroso Alvarenga 1284
2 2 Andar, CONJ 22 - Itaim Bibi
São Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3074-0504