Consolidado FIC FIM CP IE

SERGFIC:BZ
318.9834
BRL
0.6568
0.21%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
275.7812 - 318.3266
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
4.72%
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前日終値
318.3266
52週レンジ
275.7812 - 318.3266
1年トータルリターン
14.13%
年初来リターン
4.72%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
318.9834
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
42.364
設定日
04/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERICO MUNIZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.10 千 6.43 百万 15.61
4.34 百万 6.16 百万 14.95
1.75 百万 5.68 百万 13.79
28.78 千 4.84 百万 11.76
19.49 千 3.37 百万 8.18
7.15 千 2.76 百万 6.70
8.50 千 2.68 百万 6.52
582.64 千 2.47 百万 5.99
327.36 千 2.10 百万 5.09
895.31 千 2.06 百万 4.99
企業概要
Consolidado FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
Banco BNP Paribas Asset Management
Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 510
12 Andar
Sao Paulo-SP 04543-000
Brazil
電話番号
55-11-3841-3100