Consolidado FIC FIM CP IE

SERGFIC:BZ
323.9372
BRL
0.0475
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
299.8505 - 325.7292
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
6.35%
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前日終値
323.9847
52週レンジ
299.8505 - 325.7292
1年トータルリターン
8.08%
年初来リターン
6.35%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
323.9372
資産総額 (百万 BRL) ( 09/19/2018)
48.321
設定日
04/19/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
FREDERICO MUNIZ
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.27 千 15.15 百万 31.48
32.89 千 6.74 百万 14.00
1.75 百万 6.30 百万 13.09
2.70 百万 3.69 百万 7.68
1.41 百万 3.42 百万 7.12
17.54 千 3.14 百万 6.52
4.05 千 2.92 百万 6.06
582.64 千 2.65 百万 5.51
327.36 千 2.11 百万 4.38
807.10 千 1.05 百万 2.18
企業概要
Consolidado FIC FI Multimercado Credito Privado Investimento no Exterior is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest at least 95% of its assets in all types of other funds.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840