Sergeyev FIC FI Multimercado

SERGEYE:BZ
11.4772
BRL
0.0056
0.05%
更新日時 2018/05/24
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.3942 - 11.5171
1年トータルリターン
10.11%
年初来リターン
3.95%
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前日終値
11.4828
52週レンジ
10.3942 - 11.5171
1年トータルリターン
10.51%
年初来リターン
3.95%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
11.47717
資産総額 (百万 BRL) ( 05/23/2018)
13.307
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
743.52 千 2.12 百万 15.71
13.15 千 2.00 百万 14.85
5.40 千 1.97 百万 14.57
42.17 千 1.82 百万 13.51
184.69 千 1.50 百万 11.13
483.80 千 1.27 百万 9.37
189.75 千 1.18 百万 8.76
514.15 千 1.14 百万 8.44
425.88 千 501.00 千 3.71
2.83 千 11.26 千 0.08
企業概要
Sergeyev FIC FI Multimercado Credito Privado.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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