Sergeyev FIC FI Multimercado

SERGEYE:BZ
11.6520
BRL
0.0030
0.03%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.7368 - 11.6550
1年トータルリターン
8.50%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
11.6550
52週レンジ
10.7368 - 11.6550
1年トータルリターン
8.55%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.652
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
12.843
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
743.52 千 2.16 百万 16.46
5.40 千 1.99 百万 15.19
13.15 千 1.97 百万 15.07
184.69 千 1.54 百万 11.76
31.54 千 1.38 百万 10.51
483.80 千 1.27 百万 9.69
189.75 千 1.17 百万 8.96
514.15 千 1.15 百万 8.78
425.88 千 486.88 千 3.72
2.83 千 11.37 千 0.09
企業概要
Sergeyev FIC FI Multimercado Credito Privado.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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