Sergeyev FIC FI Multimercado

SERGEYE:BZ
11.8305
BRL
0.0230
0.19%
更新日時 2018/12/12
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.9268 - 11.9353
1年トータルリターン
8.27%
年初来リターン
7.15%
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前日終値
11.8076
52週レンジ
10.9268 - 11.9353
1年トータルリターン
8.21%
年初来リターン
7.15%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
11.83051
資産総額 (百万 BRL) ( 12/12/2018)
11.642
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
743.52 千 2.14 百万 18.18
13.15 千 2.09 百万 17.72
5.40 千 2.03 百万 17.23
38.60 千 1.73 百万 14.66
514.15 千 1.19 百万 10.12
99.33 千 866.35 千 7.34
260.79 千 708.53 千 6.01
94.91 千 607.21 千 5.15
425.88 千 499.60 千 4.23
2.83 千 11.64 千 0.10
企業概要
Sergeyev FIC FIM CP is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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