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Sergeyev FIC FI Multimercado

SERGEYE:BZ
12.4087
BRL
0.0043
0.03%
更新日時 2020/05/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.9648 - 13.1121
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
-4.09%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.4130
52週レンジ
11.9648 - 13.1121
1年トータルリターン
1.72%
年初来リターン
-4.09%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
12.40869
資産総額 (百万 BRL) ( 05/22/2020)
7.798
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.63 千 1.18 百万 13.34
6.51 千 1.17 百万 13.19
861.32 千 929.05 千 10.48
833.51 千 926.80 千 10.45
840.96 千 920.41 千 10.38
425.88 千 527.11 千 5.95
501.92 千 500.32 千 5.64
246.26 千 442.79 千 4.99
5.23 千 368.67 千 4.16
195.06 千 307.88 千 3.47
企業概要
Sergeyev FIC FIM CP is a open-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
XP Advisory Gestao de Recursos Ltda
Av. Ataulfo de Paiva, 341 #307 & 308
22440-032
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3550-5850
Webサイト
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