Sergeyev FIC FI Multimercado

SERGEYE:BZ
11.8734
BRL
0.0111
0.09%
更新日時 2018/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.8827 - 11.8734
1年トータルリターン
8.04%
年初来リターン
7.53%
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前日終値
11.8624
52週レンジ
10.8827 - 11.8734
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
7.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/17/2018)
11.87343
資産総額 (百万 BRL) ( 10/17/2018)
12.168
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
743.52 千 2.21 百万 17.52
5.40 千 2.02 百万 15.98
13.15 千 2.00 百万 15.85
184.69 千 1.56 百万 12.37
483.80 千 1.29 百万 10.22
189.75 千 1.19 百万 9.38
514.15 千 1.16 百万 9.16
16.24 千 720.03 千 5.70
425.88 千 492.66 千 3.90
2.83 千 11.53 千 0.09
企業概要
Sergeyev FIC FI Multimercado Credito Privado.
住所
BNY Mellon Servicos Financeiros DTVM
Av Pres Wilson, 231 11 andar
20030-905, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-21-3219-2555
Webサイト
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