Sergeyev FIC FI Multimercado

SERGEYE:BZ
11.3022
BRL
0.0156
0.14%
更新日時 2018/02/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
10.2458 - 11.3022
1年トータルリターン
10.31%
年初来リターン
2.36%
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前日終値
11.2867
52週レンジ
10.2458 - 11.3022
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
2.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
11.30221
資産総額 (百万 BRL) ( 02/21/2018)
14.095
設定日
02/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.78 千 2.39 百万 16.69
6.51 千 2.33 百万 16.22
283.44 千 2.21 百万 15.40
743.52 千 2.09 百万 14.55
34.38 千 1.46 百万 10.22
700.59 千 1.44 百万 10.06
483.80 千 1.25 百万 8.70
189.75 千 1.17 百万 8.15
2.83 千 11.11 千 0.08
企業概要
Sergeyev FIC FI Multimercado Credito Privado.
住所
BNY Mellon Gestao De Patrimonio Ltda
Av Borges de Medeiros, 633
22430-042, Rio de Janeiro - RJ
Brazil
電話番号
55-21-3265-2102