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Sequefondo FI

SEQUFON:SM
8.68
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2020/07/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.91 - 9.11
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-3.73%
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前日終値
8.67
52週レンジ
7.91 - 9.11
1年トータルリターン
-3.13%
年初来リターン
-3.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/01/2020)
8.67591
資産総額 (百万 EUR) ( 07/01/2020)
3.854
設定日
05/26/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.68 千 206.43 千 5.74
2.65 千 204.02 千 5.67
7.24 千 198.37 千 5.51
1.84 千 194.69 千 5.41
200.00 189.85 千 5.28
200.00 188.11 千 5.23
200.00 186.59 千 5.19
200.00 186.48 千 5.18
188.70 185.19 千 5.15
10.80 千 173.06 千 4.81
企業概要
Sequefondo FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital accumulation. The Fund invests 75% of its assets in Euro Zone stocks and 25% in short-term government and corporate fixed-income securities. The Fund invests 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700