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Sino-Euro Pure Bond Tianli C

SEPBTLF:CH
1.1100
CNY
更新日時 2019/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0423 - 1.1100
1年トータルリターン
6.59%
年初来リターン
5.99%
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52週レンジ
1.0423 - 1.1100
1年トータルリターン
7.30%
年初来リターン
5.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 11/08/2019)
1.11
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2019)
2.007
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sun Tian
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 99.74 百万 0.00
80.00 千 79.88 百万 0.00
70.00 千 69.98 百万 0.00
66.10 千 66.17 百万 0.00
60.00 千 60.28 百万 0.00
企業概要
Sino-Euro Pure Bond Tianli Classified Bond Fund is an open-end fund(Class B:clos ed-end)incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable c apital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets i n debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.Class B may have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com