Sino-Euro Pure Bond Tianli C

SEPBTLA:CH
1.0010
CNY
更新日時 2018/12/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9833 - 1.0010
1年トータルリターン
1.70%
年初来リターン
1.49%
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52週レンジ
0.9833 - 1.0010
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
1.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
1.001
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
2.580
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-
企業概要
Sino-Euro Pure Bond Tianli Classified Bond Fund is an open-end fund(Class B:clos ed-end)incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable c apital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets i n debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.Class B may have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com