Sino-Euro Pure Bond Tianli C

SEPBTLA:CH
1.0100
CNY
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0160
1年トータルリターン
-0.10%
年初来リターン
0.70%
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52週レンジ
1.0000 - 1.0160
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.01
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
2.754
設定日
11/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SUN TIAN
定額申込手数料
0.35%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
115.00 千 120.60 百万 4.38
66.10 千 66.32 百万 2.41
65.00 千 63.87 百万 2.32
61.00 千 61.42 百万 2.23
60.00 千 59.95 百万 2.18
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Sino-Euro Pure Bond Tianli Classified Bond Fund is an open-end fund(Class B:clos ed-end)incorporated in China. The goal of the Fund is to seek long-term stable c apital appreciation. The Fund is required to invest at least 80% of its assets i n debt securities and at least 5% in cash and government bonds maturity within a year.Class B may have special characteristics,check prospectus on{CF}
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com