SEI Global Master Fund PLC -

SEPBSHD:ID
19.60
GBP
0.21
1.06%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
18.90 - 22.70
1年トータルリターン
-6.87%
年初来リターン
-8.38%
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前日終値
19.81
52週レンジ
18.90 - 22.70
1年トータルリターン
-6.00%
年初来リターン
-8.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
19.6
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
169.610
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.2024299
直近配当利回り(税込)
4.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Pacific Basin (Ex-Japan) Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities of Pacific-Basin (excluding Japan) issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK