SEI Global Master Fund PLC -
SEPBSHD:ID
20.90
GBP
0.14
0.67%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.26 - 22.50
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
-4.60%
前日終値
20.76
52週レンジ
20.26 - 22.50
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-4.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
20.9
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
262.243
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.1522758
直近配当利回り(税込)
2.91%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
WBC:AU ウエストパック銀行 | 723.22 千 | 17.07 百万 | 5.42 |
BHP:AU BHPビリトン | 903.48 千 | 16.39 百万 | 5.21 |
ANZ:AU ANZ銀行グループ | 727.33 千 | 16.02 百万 | 5.09 |
NAB:AU ナショナルオーストラリア銀行 | 704.20 千 | 15.64 百万 | 4.97 |
DBS:SP DBSグループ・ホールディングス | 922.47 千 | 11.07 百万 | 3.52 |
WES:AU ウェスファーマーズ | 353.90 千 | 10.80 百万 | 3.43 |
1:HK 長江和記実業[シーケー・ハチソン・ホールデ | 927.53 千 | 10.52 百万 | 3.34 |
WPL:AU ウッドサイド・ペトロリアム | 381.19 千 | 8.60 百万 | 2.73 |
QBE:AU QBEインシュアランス・グループ | 946.81 千 | 8.51 百万 | 2.71 |
CBA:AU オーストラリア・コモンウェルス銀行 | 125.67 千 | 7.50 百万 | 2.38 |
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Pacific Basin (Ex-Japan) Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities of Pacific-Basin (excluding Japan) issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLCStyne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400 Webサイト
www.seic.com/enUK