SEI Global Master Fund PLC -

SEPBSHD:ID
21.31
GBP
0.13
0.61%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.26 - 22.70
1年トータルリターン
2.70%
年初来リターン
-1.32%
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前日終値
21.44
52週レンジ
20.26 - 22.70
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-1.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
21.31
資産総額 (百万 USD) ( 06/07/2018)
169.610
設定日
08/23/2005
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.308268
直近配当利回り（税込）
5.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
WBC:AU
ウエストパック銀行
723.22 千 17.07 百万 5.42
BHP:AU
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
903.48 千 16.39 百万 5.21
ANZ:AU
ＡＮＺ銀行グループ
727.33 千 16.02 百万 5.09
NAB:AU
ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行
704.20 千 15.64 百万 4.97
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
922.47 千 11.07 百万 3.52
WES:AU
ウェスファーマーズ
353.90 千 10.80 百万 3.43
1:HK
長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ
927.53 千 10.52 百万 3.34
WPL:AU
ウッドサイド･ペトロリアム
381.19 千 8.60 百万 2.73
QBE:AU
QBEｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
946.81 千 8.51 百万 2.71
CBA:AU
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行
125.67 千 7.50 百万 2.38
企業概要
SEI Global Master Fund PLC - Pacific Basin (Ex-Japan) Equity Fund is a UCITS certified open-end Fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation by investing in a diversified portfolio of equity securities of Pacific-Basin (excluding Japan) issuers.
住所
SEI Global Assets Fund PLC
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Ireland
電話番号
353-1-638-2400
Webサイト
www.seic.com/enUK