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Fondo de Inversion Security

SEOOIIB:CI
0.92
USD
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更新日時 2019/03/19
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.92 - 1.00
1年トータルリターン
-7.27%
年初来リターン
-5.30%
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前日終値
0.92
52週レンジ
0.92 - 1.00
1年トータルリターン
-7.26%
年初来リターン
-5.30%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 03/19/2019)
0.9234
資産総額 (百万 USD) ( 03/19/2019)
2.987
設定日
11/27/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Enrique Santibanez Gomez
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Fondo de Inversion Security Oaktree Opportunities II B is a closed-end fund incorporated in Chile. The Fund invests in Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P., which invests in distressed debt, with values of solid assets, safe cash flows and long-term business franchieses.
住所
AGF Security SA
Apoquindo 3150 Piso 7
Santiago
Chile
電話番号
562-2584-4700