SEI Tax Exempt Trust - New Y

SENYX:US
NASDAQ GM
10.53
USD
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更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.53 - 10.92
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
10.53
52週レンジ
10.53 - 10.92
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni New York Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
New York
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10.53
資産総額 (百万 USD) ( 02/20/2018)
199.505
設定日
08/18/1998
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.0162
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
DANIEL RABASCO "DAN" / RICHARD A BAMFORD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.33%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.92 千 5.82 百万 2.92
2.50 千 2.96 百万 1.49
2.50 千 2.95 百万 1.48
2.50 千 2.82 百万 1.42
2.50 千 2.77 百万 1.39
2.28 千 2.67 百万 1.34
2.35 千 2.63 百万 1.32
2.25 千 2.61 百万 1.31
2.50 千 2.55 百万 1.28
2.00 千 2.48 百万 1.25
企業概要
SEI Tax-Exempt New York Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to achieve the highest level of current income exempt from Federal and New York State and City income taxes while preserving capital. The Fund invests at least 80% of its assets in investment grade municipal securities that generate tax-exempt income.
住所
SEI Tax Exempt Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
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Webサイト
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