Sentry US Growth and Income

SENUSGII:CN
25.90
CAD
0.01
0.04%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.19 - 26.66
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
3.01%
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前日終値
25.89
52週レンジ
23.19 - 26.66
1年トータルリターン
10.99%
年初来リターン
3.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
25.903
資産総額 (十億 CAD) ( 03/31/2017)
8.013
設定日
05/31/2011
直近配当額 ( 01/26/2018)
0.056
直近配当利回り(税込)
2.59%
ファンドマネージャ
AUBREY HEARN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
156.22 千 192.29 百万 6.81
3.25 百万 165.22 百万 5.85
1.17 百万 152.12 百万 5.39
429.00 141.66 百万 5.02
1.70 百万 139.16 百万 4.93
3.01 百万 135.87 百万 4.81
1.06 百万 135.51 百万 4.80
611.70 千 130.49 百万 4.62
662.30 千 109.79 百万 3.89
2.65 百万 106.92 百万 3.79
企業概要
Sentry U.S. Growth and Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to seek a balance of current income and long-term capital. The Fund invests primarily in a diversified portfolio of dividend-paying U.S. equity securities, including common and preferred shares and, to a lesser extent, interest bearing securities, such as bonds.
住所
Sentry Investments Inc
Commerce Court West
199 Bay Street, Suite 4100
P.O. Box 108, Commerce Ct Postal Sta
Toronto, Ontario M5L 1E2
電話番号
1-888-246-6656
Webサイト
www.sentry.ca