Sentry US Monthly Income Fun

SENUSBII:CN
17.29
CAD
0.21
1.17%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.08 - 17.49
1年トータルリターン
12.90%
年初来リターン
7.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.49
52週レンジ
15.08 - 17.49
1年トータルリターン
12.55%
年初来リターン
7.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
17.2895
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.260
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( 06/29/2018)
0.0375
直近配当利回り(税込)
2.60%
ファンドマネージャ
JAMES DUTKIEWICZ / AUBREY HEARN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.76 千 18.71 百万 5.30
329.50 千 17.56 百万 4.98
64.10 千 16.56 百万 4.69
104.86 千 14.36 百万 4.07
81.90 千 14.26 百万 4.04
32.00 11.86 百万 3.36
141.20 千 10.29 百万 2.92
31.40 千 10.13 百万 2.87
6.75 千 8.65 百万 2.45
235.50 千 8.24 百万 2.33
企業概要
Sentry U.S. Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide investors with stable income and long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest in a diversified portfolio consisting primarily of U.S. equity and fixed-income securities.
住所
Sentry Investments Inc
Commerce Court West
199 Bay Street, Suite 4100
P.O. Box 108, Commerce Ct Postal Sta
Toronto, Ontario M5L 1E2
電話番号
1-888-246-6656
Webサイト
www.sentry.ca