Sentry US Monthly Income Fun

SENUSBII:CN
16.91
CAD
0.31
1.80%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.87 - 17.68
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
6.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
17.22
52週レンジ
15.87 - 17.68
1年トータルリターン
5.00%
年初来リターン
6.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
16.9129
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.260
設定日
03/01/2013
直近配当額 ( 11/23/2018)
0.0375
直近配当利回り(税込)
2.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
329.50 千 17.67 百万 4.87
11.66 千 16.52 百万 4.55
103.56 千 14.86 百万 4.09
56.30 千 14.65 百万 4.04
77.00 千 13.97 百万 3.85
33.00 13.37 百万 3.68
30.90 千 10.63 百万 2.93
32.20 千 9.06 百万 2.50
6.75 千 8.59 百万 2.37
6.50 千 8.35 百万 2.30
企業概要
Sentry U.S. Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide investors with stable income and long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest in a diversified portfolio consisting primarily of U.S. equity and fixed-income securities.
住所
Sentry Investments Inc
Commerce Court West
199 Bay Street, Suite 4100
P.O. Box 108, Commerce Ct Postal Sta
Toronto, Ontario M5L 1E2
電話番号
1-888-246-6656
Webサイト
www.sentry.ca