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Sentry US Growth and Income

SENUGAB:CN
22.07
CAD
0.17
0.79%
更新日時 2019/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.00 - 22.07
1年トータルリターン
17.59%
年初来リターン
22.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
21.90
52週レンジ
17.00 - 22.07
1年トータルリターン
16.63%
年初来リターン
22.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2019)
22.0744
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.310
設定日
05/29/2012
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.035229
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Aubrey Hearn
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.95%
経費率
2.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.41 百万 418.85 百万 99.81
73.14 96.87 千 0.02
企業概要
Sentry U.S. Growth and Income Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks current income and long-term capital. It will invest all of its assets in the Sentry U.S. Growth and Income Fund and in a diversified portfolio of dividend-paying U.S. equity securities, including common and preferred shares and, to a lesser extent, interest bearing securities, such as bonds.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca