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Sentry US Monthly Income Fun

SENUBAF:CN
12.36
USD
0.05
0.40%
更新日時 2019/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 12.36
1年トータルリターン
11.67%
年初来リターン
19.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.31
52週レンジ
10.01 - 12.36
1年トータルリターン
11.46%
年初来リターン
19.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2019)
12.3551
資産総額 (十億 CAD) ( 04/30/2018)
1.260
設定日
03/04/2013
直近配当額 ( 10/25/2019)
0.035027
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
James Dutkiewicz / Aubrey Hearn
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.85%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
331.00 千 23.28 百万 4.07
14.50 千 21.12 百万 3.69
51.00 21.06 百万 3.68
12.92 千 20.86 百万 3.65
55.80 千 20.07 百万 3.51
121.66 千 18.97 百万 3.32
77.00 千 17.54 百万 3.07
12.51 千 16.57 百万 2.90
6.33 千 16.46 百万 2.88
10.00 千 15.75 百万 2.75
企業概要
Sentry U.S. Monthly Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide investors with stable income and long-term capital appreciation. The Fund seeks to invest in a diversified portfolio consisting primarily of U.S. equity and fixed-income securities.
住所
Sentry Investments Inc
15 York Street, 2nd floor
Toronto, Ontario
M5J 0A3
電話番号
1-800-268-9374
Webサイト
www.sentry.ca